2013年度基金半年報已發布完畢，從整體情況看，第二季度基金股票持倉占凈值的比例繼續下降，基金經理繼續加大了減持力度。
記者了解到，在第二季度股票持倉市值所占比例最大的五個行業中，建筑建材業（含裝飾、園林，根據申萬一級行業分類）位居第四。與去年同期相比，金融業成為減持“重災區”，建筑建材業被小幅增持。在基金持有的前十大重倉股中，建筑建材業也受到熱捧。東興證券分析師趙軍勝指出，就單只股票的平均市值看，建筑股上漲，建材股下跌，新材料和裝飾、園林類個股受到基金青睞。
建筑個股平均市值看漲
記者了解到，第二季度基金重倉股中建材股的總市值為50.34億元，較第一季度減少11.52億元；單只個股的平均市值為2.10億元，較第一季度下降35.58%；總持股數較第一季度下降3.22%。建筑股的總市值為210.05億元，較第一季度增加33.53億元；單只個股的平均市值為8.75億元，較第一季度增長14.03%。
據趙軍勝介紹，第二季度基金重倉股個數略有增加，沒有出現基金退出重倉股的情況。就單只股票的平均市值看，建筑股上漲，建材股下跌。
具體分析，第二季度基金重倉股中的建材個股有24只，較第一季度增加5只，分別為建研集團、保利瀝青、帝龍新材、耀皮玻璃和塔牌集團，均為同一家基金所持有；建筑個股有24只，較第一季度增加1只，為中材國際。“今年第二季度建筑建材行業中的基金重倉股也略有增加，沒有個股退出。”趙軍勝說。
基金“偏愛”建筑股
根據東興證券研究所的統計，重倉基金數較第一季度增加的建材股有南玻A、東方雨虹、北新建材、長海股份、建研集團、帝龍新材、耀皮玻璃、塔牌集團；較第一季度減少的有海螺水泥、冀東水泥、方興科技、中國玻纖、尖峰集團、華新水泥、金隅股份、青龍管業和亞泰集團。
建筑股方面，重倉基金數較第一季度增加的有金螳螂（65只重持，增35只）、亞廈股份（33只重持，增24只）、洪濤股份（16只重持，增6只）、江河創建（13只重持，增3只）、廣田股份（18只重持，增7只）、鐵漢生態（10只重持，增3只）；較第一季度減少和持平的有東方園林（24只重持，少1只）、棕櫚園林（7只重持，持平）、普邦園林（6只重持，持平）。
記者注意到，在建材行業基金前十大重倉股排行榜上，南玻A和海螺水泥的表現最具代表性，前者以142,992.63萬元的基金持有市值和15,425.31萬股的基金持股數居首，基金持股占流通股的比例從第一季度的0.08%猛增至第二季度的11.83%，增幅最大；后者雖然基金持有市值為141,049.41萬元，基金持股數為10,541.81萬股，排名第二，但相較于其第一季度高達420,029.26萬元的市值和24,635.15萬股持股數，基金減持行為大增，占流通股的比例也下降了近4個百分點。
建筑股方面，第一季度排名第一的東方園林跌至第四，金螳螂以497,560萬元的基金持有市值和17,477萬股持股數高居榜首；亞廈股份、洪濤股份、廣田股份、瑞和股份、江河創建的基金持有市值分別為260,587萬元、112,093萬元、44,517萬元、278萬元和78,427萬元。
值得一提的是，基金獨門重倉持有的247只個股7月以來在二級市場表現搶眼，有近七成個股跑贏同期大盤。其中，成都路橋7月至今的漲幅已達21.19%，第二季度的基金增持數為43.7萬股，持股總市值為1307.92萬元，半年度業績預增幅度達90%—120%，為三年來最大。
裝飾板塊成“香餑餑”
趙軍勝表示，相比于第一季度,從總體上看，建材股的持股數下降，建筑股的持股數上升，反映出基金看淡建材股，看好建筑股，特別是裝飾股和園林股。建材股中水泥股減持較多，但有業績支撐的新材料相關個股增持較多，如主打電子薄玻璃的南玻A、防水材料領軍企業東方雨虹、以綠色石膏板材料見長的北新建材、主攻玻纖產品的長海股份，以及耀皮玻璃、帝龍新材等。
以金螳螂為例，記者查閱相關資料后發現，包括大成藍籌穩健、大成創新成長、大成財富管理2020生命周期在內的10只基金上半年合計持股數量高達3,828.9549萬股，對應持股流通市值達109,010.33萬元。從持股變化情況看，除了大成藍籌穩健在第二季度增持金螳螂600.3608萬股外，其余9只基金均為第二季度新進基金。其中，景福證券投資基金第二季度大舉買入了456.0271萬股金螳螂股票，持股流通市值達12,983.09萬元。
“裝飾、園林類公司第二季度最受基金青睞，這主要是因為相關公司處于穩定的業績高增長時期。經估值調整后，裝飾、園林類公司的業績將對股價形成重要支撐。”趙軍勝說。對此，記者也從金螳螂、亞廈股份、廣田股份、洪濤股份、瑞和股份的業績預告中得到了證實，五家企業的半年度業績預增幅度為10%—60%不等。
“估值調整已成為當前市場的主要基調，這來自投資者對未來的悲觀預期和對當前業績增長持續性的疑慮。”趙軍勝指出，“但是，在業績的支撐下，預期修復帶來的估值修復將成為動力，亞廈股份、江河創建、鐵漢生態、東方園林、南玻A等值得關注。”
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