本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2012年6月 12日召開第一屆董事會(huì)2012年第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司以部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。現(xiàn)將使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜公告如下：
一、公司首次公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2011]1415 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 30.00 元。根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票（A股）招股說明書》披露的募集資金用途，本次發(fā)行所募集資金投資計(jì)劃如下：
本次扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為56,150.86萬元，扣除募投項(xiàng)目計(jì)劃投資26,991.56萬元，超募資金29,159.30萬元。
中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于 2011年 9月 23日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了中審國(guó)際驗(yàn)字〔2011〕01020281號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
二、已使用超募資金情況
1、2011年11月21日公司第一屆董事會(huì)2011年第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司以部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用超募資金中的5,000.00萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，加快市場(chǎng)開拓展速度。
2、2011年11月21日公司第一屆董事會(huì)2011年第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司以部分超募資金歸還銀行貸款的議案》，使用超募資金中的2,500.00萬元?dú)w還公司向中國(guó)銀行股份有限公司深圳福田支行轄屬的中銀花園支行所借的貸款，以降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。
3、2012年4月26日公司第一屆董事會(huì)2012年第六次會(huì)議審議通過《公司擬收購(gòu)深圳航空大酒店股權(quán)的議案》，使用超募資金中的14,000.00萬元收購(gòu)深圳航空大酒店100%的股權(quán)。
三、超募資金余額情況
截止至2012年5月31日，超募資金本息余額合計(jì)為8031.24萬元，該部分資金現(xiàn)存放于公司募集資金專戶。
四、本次使用超募資金計(jì)劃
為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募 集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使 用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25 號(hào)）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用超募資金中的5,000.00萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
五、公司董事會(huì)決議情況
公司第一屆董事會(huì)2012年第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司以部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的前十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資并對(duì)外披露。
六、公司獨(dú)立董事意見
根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，公司擬使用超募資金5,000.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，我們認(rèn)為，公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，有利于緩解公司流動(dòng)資金需求的壓力，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及效益，提高募集資金使用效率，確保日常業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)開展及實(shí)施。公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，公司承諾使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資并對(duì)外披露。因此，我們同意公司使用人民幣5,000.00萬元超額募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
七、公司監(jiān)事會(huì)意見
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，公司擬使用超募資金5,000.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，順利實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，保護(hù)投資者的利益。經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會(huì)2012年第六次會(huì)議審議，監(jiān)事會(huì)同意公司使用人民幣5,000.00萬元超額募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
八、公司保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為：
1、公司將超募資金5,000.00萬元用于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，進(jìn)一步提高了資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升企業(yè)盈利能力，促使公司業(yè)務(wù)的拓展和提升，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，符合全體股東的利益。
2、 本次超募資金的使用計(jì)劃已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)2012年第七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)2012年第六次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確意見，履行了必要的法律程序。
3、公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，同時(shí)公司按照法律法規(guī)的相關(guān)要求承諾：償還銀行貸款或補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
4、 本次超募資金使用計(jì)劃與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況。
因此，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次超募資金使用計(jì)劃。
九、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)2012年第七次會(huì)議決議；
2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)2012年第六次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事意見；
4、太平洋證券股份有限公司關(guān)于公司募集資金使用的專項(xiàng)核查意見。
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司董事會(huì)
二0一二年六月十二日
